2025년 9월 11일 로봇 관련주 테마주 로보티즈 기술적 분석 통한 주가예측 매매전략 | 주가 전망 이동평균선 RSI MACD 볼린저밴드
로보티즈 주가 기술적 분석: 이동평균선·RSI·MACD·볼린저밴드로 본 단기·중기·장기 매수 전략 (2025-09-11 기준)
로보티즈 주가를 2025년 9월 11일까지의 전체 일별 데이터로 분석했습니다. 이동평균선(MA20·MA60·MA120), RSI(14), MACD(12·26·9), 볼린저밴드(20,2)를 모두 계산해 단기·중기·장기 관점의 추세와 매수 시점을 제시합니다. 저점 매수 전략, 손절·분할매수 기준, FAQ까지 한 번에 정리했습니다.
비번 : 20181026
1) 주가 현황 및 추세
본 분석은 2024-09-11부터 2025-09-11까지의 전 구간(242거래일) 전체 데이터를 사용했습니다. 최신 거래일(2025-09-11) 기준 시가 96,800원, 고가 104,500원, 저가 95,700원, 종가 100,900원, 거래량 1,750,495주로 마감했습니다. MA20=92,455원, MA60=82,503원, MA120=63,013원으로 단기·중기·장기 이동평균선이 위로 정배열(MA20 > MA60 > MA120)입니다. RSI(14)=63.68로 과열 구간(70 이상) 직전의 탄탄한 모멘텀이며, 볼린저밴드 상·하단은 각각 109,597원, 75,313원입니다.
현재 종가는 MA20 대비 +9.13%, MA60 대비 +22.30%, MA120 대비 +60.13%로 3개 평균선 위에서 견조한 상승 추세를 유지합니다. 볼린저 %B는 약 0.75로 상단에 가까운 중상단 위치라, 추세는 강하되 단기 조정 가능성은 열려 있습니다. 최근 20거래일 고점은 108,600원, 저점은 75,000원이며, 60거래일 저점은 54,500원입니다. 단기적으로는 상단 저항(108,600~109,600원)과 MA20(92,455원) 부근의 지지 공방에 주목할 필요가 있습니다.
| 지표 | 수치(2025-09-11) |
| 종가 / 시·고·저 | 100,900원 / 96,800·104,500·95,700원 |
| MA20 / MA60 / MA120 | 92,455원 / 82,503원 / 63,013원 |
| 정배열 여부 | MA20 > MA60 > MA120 (상승 추세) |
| RSI(14) | 63.68 |
| 볼린저 상단 / 하단 | 109,597원 / 75,313원 |
| %B / 밴드폭 | 0.75 / 37.08% |
2) 이동평균선 기술적 분석을 통한 매매전략/매수시점
단기 관점(MA20 중심)
종가가 MA20(92,455원) 대비 +9.13% 위에 있어 추세 우위이지만, 단기 과열 해소를 위한 되돌림이 발생하면 MA20~중심선 재확인 가능성이 큽니다. 저점 매수를 노린다면 93,000~95,000원(=MA20 상단 여유 구간)에서 1차 분할 접근을 고려하고, 강한 조정 시 MA20 터치(±1%) 구간에서 2차 비중을 확대하는 전략이 유효합니다.
중기 관점(MA60 중심)
MA60=82,503원까지는 현재 괴리가 +22%대로 상당합니다. 중기 투자자는 현재가 추격보다 88,000원대(직전 눌림 하단·갭 보완 구간) 1차, 82,500~83,000원대(MA60 부근) 2차 분할매수로 평단을 낮추는 전략이 유리합니다. MA60 이탈 종가(2일 연속) 시 비중 축소나 재진입 계획을 병행해 리스크를 제한하세요.
장기 관점(MA120 중심)
MA120=63,013원으로 장기 추세는 확고한 상승입니다. 다만 현재가 대비 괴리가 크므로, 장기 투자자는 강한 조정 시 MA60 단계적 매수, 추가 하락 시 MA120 인접 구간을 최종 저점 매수 레벨로 활용하는 방식이 합리적입니다.
| 구분 | 수치/전략 |
| MA20 괴리 | +9.13% (93~95천원 1차 분할매수) |
| MA60 괴리 | +22.30% (88천원 1차, 82.5~83천원 2차) |
| MA120 괴리 | +60.13% (장기 저점 분할 레벨) |
| 정배열/기울기 | 정배열, MA20/60/120 양(+)의 기울기 |
3) RSI 기술적 분석을 통한 매매전략/매수시점
RSI(14)=63.68로 상승 탄력이 유지되며 과매수(70 이상) 직전입니다. 최근 20일 RSI 범위는 41.57~71.10, 60일 범위는 20.75~75.98로 변동성이 컸습니다. 저점 매수를 선호한다면 RSI 50~55 재진입 구간에서의 눌림을 기다리는 전략이 유효하며, RSI 45 하회+MA20 근접 조건이 동시 충족될 경우 매수 유리도가 더 올라갑니다. 반대로 RSI 70 상향 돌파 시 단기 과열에 유의하며 추격매수는 지양하는 편이 좋습니다.
요약하면, RSI 50±5 범위의 되돌림+가격이 MA20 안팎에 위치할 때 분할매수 비중을 높이고, RSI 70 상회 구간에서는 이익실현·비중조절로 대응하는 것이 합리적입니다.
| 항목 | 수치/판단 |
| 현재 RSI(14) | 63.68 (견조, 과열 직전) |
| 20일 RSI 범위 | 41.57 ~ 71.10 |
| 60일 RSI 범위 | 20.75 ~ 75.98 |
| 매수 선호대 | RSI 50~55 & MA20 부근 눌림 |
4) MACD 기술적 분석을 통한 매매전략/매수시점
MACD=+4,445.56, 시그널=+4,375.10, 히스토그램=+70.46입니다. 전일 히스토그램이 소폭 음수였으나, 2025-09-11에 양전환되며 당일 기준 ‘상승(골든) 크로스’가 발생했습니다. 이는 단기 모멘텀 회복 신호이지만, 크로스 직후 단기 변동이 커질 수 있으므로 분할 접근이 안전합니다.
전략적으로는 MACD 양수·히스토그램 플러스 유지 시 보유 우위, 히스토그램이 재차 0 하향 이탈 시 단기 조정 경계가 적절합니다. 크로스 직후 추격보다 MA20 또는 중심선 재확인 구간에서의 재매수·증액이 리스크 대비 효율적입니다.
| 항목 | 수치/판단 |
| MACD / Signal | 4,445.56 / 4,375.10 |
| Histogram | +70.46 (금일 양전환) |
| 최근 크로스 | 2025-09-11 상승(골든) 크로스 |
| 대응 | 히스토그램 0 상회 유지 시 보유 우위 |
5) 볼린저밴드 기술적 분석을 통한 매매전략/매수시점
볼린저밴드(20,2) 상단=109,597원, 하단=75,313원, 중심=MA20=92,455원, 밴드폭=37.08%입니다. 현재 %B≈0.75로 상단 근처 중상단에 위치합니다. 상단 돌파는 모멘텀 강화 신호지만 실패 시 단기 조정이 빈번하므로, 저점 매수 관점이라면 중심선(=MA20) 부근 재확인·반등 신호가 더 유리합니다.
실전 전략은 1) 중심선(92.5k) 부근 1차, 2) 하단선 근접 급락 시 2차, 3) 중심선 재돌파 확인 시 추격 아닌 재진입 비중 확대입니다. 변동성이 큰 종목 특성상 ‘밴드 외 일시 이탈→신속 복귀’ 패턴을 노린 숏리버전(단타)도 가능하나, 숙련이 필요합니다.
| 항목 | 수치/전략 |
| 상·하단 / 중심 | 109.6k / 75.3k / 92.5k |
| %B | 0.75 (중상단) |
| 밴드폭 | 37.08% (확대 국면) |
| 매수 레벨 | 중심선 1차, 하단선 인접 2차 |
6) 기술적 분석 종합 분석 및 투자전략, 매수시점
정배열(+기울기 양수), RSI 60대 중후반, MACD 골든크로스, %B 0.75는 ‘상승 추세의 지속’에 무게를 둡니다. 다만 상단권 근접으로 단기 변동성·되돌림 리스크가 공존합니다. 저점 매수 중심 독자라면 추격보다 MA20(≈92.5k) 재확인 눌림에서 1차, 88k 부근에서 2차, 82.5~83k(MA60)에서 3차 분할이 유리합니다.
단기 투자자: 93~95k 1차, MA20 터치(±1%) 2차, 손절은 MA20 종가 이탈 2일 연속. 단기 목표는 108.6k(20일 고점) 재돌파 여부 확인. 중기 투자자: 88k 1차, 82.5~83k 2차, MA60 종가 이탈 2일 연속 시 비중 감축·재진입 대기. 목표 112~115k(상단 확장). 장기 투자자: MA60 단계 매수, 급락 시 MA120 인접 최종 매수. 중장기 추세 훼손(주가·MA20·MA60 동시 하향) 전까지 보유.
| 투자타입 | 매수 시점(분할) / 리스크 |
| 단기 | 93~95k 1차, MA20(±1%) 2차 / MA20 2일 이탈 시 축소 |
| 중기 | 88k 1차, 82.5~83k 2차 / MA60 2일 이탈 시 축소 |
| 장기 | MA60 단계 매수, MA120 인접 최종 저점 / 추세 동시 하향 시 재정비 |
| 1차 목표 | 108.6k 재돌파 확인 |
7) 현시점에서 매수 추천 점수 (100점 만점)
정배열·모멘텀·크로스는 긍정적(가점), 밴드 중상단·MA20 괴리 확대는 단기 리스크(감점)로 종합 평가합니다. 추세존중형은 보유·추세추종이, 저점매수형은 눌림 대기·분할이 유리합니다. 현시점 총점: 74/100 (추세 강점 30/30, 모멘텀 18/20, MACD 14/20, 변동성·위치 12/20).
저점 매수 중심 투자자는 MA20 재확인(≈92.5k)까지 대기 후 분할, 중기 이상은 88k·83k의 이중 매물대에서 비중을 늘리는 전략이 기대수익 대비 리스크가 균형적입니다.
| 항목 | 점수/근거 |
| 추세(정배열·기울기) | 30/30 (강) |
| 모멘텀(RSI) | 18/20 (63.68, 과열 직전) |
| MACD | 14/20 (금일 골든크로스) |
| 위치·변동성(%B·밴드폭) | 12/20 (%B=0.75, 단기 변동성) |
| 총점 | 74/100 |
로보티즈 기술적 분석 FAQ
Q1) 지금 당장 매수해도 될까요, 아니면 눌림을 기다릴까요?
A1) 추세는 강하지만 %B 0.75로 상단권입니다. 저점 매수라면 MA20(≈92.5k) 재확인까지 대기 후 1차, 88k와 82.5~83k에서 2·3차 분할매수를 권합니다. 단기 추격은 변동성 리스크가 큽니다.
Q2) 손절·위험관리는 어떻게 해야 하나요?
A2) 단기는 MA20 종가 2일 연속 이탈 시 비중 축소, 중기는 MA60 2일 이탈 시 축소를 기본으로 하세요. RSI 45 하회+MA20 하회 동시 발생 시 단기 하방 모멘텀으로 간주해 재진입 시점을 늦추는 것이 좋습니다.
Q3) 목표가는 어디로 잡는 게 합리적일까요?
A3) 1차는 20일 고점 108.6k 재돌파 확인입니다. 돌파 후에는 밴드 상단 확장(112~115k) 구간 분할청산을 고려하세요. 돌파 실패 시 MA20 재확인 후 재공략이 효율적입니다.
Q4) 분할 매수 비중은 어떻게 나누나요?
A4) 예시로 30%(93~95k) / 40%(88k) / 30%(82.5~83k)로 제안합니다. 평균단가를 낮추면서도 추세 훼손(MA60 하회 지속) 시 리스크를 관리할 수 있습니다.
Q5) 데이터와 지표는 최신일 기준으로 제대로 계산되었나요?
A5) 네. 일자→날짜형 변환, 종가 컬럼명 통일, 일자 오름차순 정렬 후 전 구간(242거래일)으로 MA·RSI·MACD·볼린저밴드를 산출했습니다. 최신일(2025-09-11) 기준 종가 100,900원, MA20 92,455원, RSI 63.68, MACD 히스토그램 +70.46으로 검증했습니다.
