NVDA 주가 분석 2025 — 이동평균선·RSI·MACD·볼린저밴드 전략 총정리

NVDA(엔비디아)의 2025년 6월 1일 기준 최신 데이터를 토대로 단기·중기·장기 관점에서 핵심 기술적 지표를 정밀 분석했습니다. 주가 추세, 이동평균선, RSI, MACD, 볼린저밴드 결과를 종합하여 **저점 매수 시점·투자 전략·매수 추천 점수**까지 제시하니, 투자 결정을 앞둔 분들께 실질적인 도움을 드릴 것입니다.

주가 현황 및 추세


2025년 5월 30일 종가 135.13달러는 20일선(128.10달러)을 5.5 % 상회하며 단기 강세 기조를 유지하고 있습니다.
60일·120일선도 각각 115.91달러, 124.59달러로 장·중기 이동평균을 모두 상향 돌파, 기술적 ‘골든크로스’ 상태가 이어지고 있습니다. 이는 인공지능(AI) 인프라 수요 급증에 따른 실적 기대감이 가격에 선반영된 결과입니다. 다만 거래량은 직전 고점 대비 다소 둔화되어 추격 매수보다는 눌림목을 노리는 전략이 유리합니다. 중·장기 관점에서 주가가 120일선 위에서 안착하며 우상향 추세를 유지하는 한, 상승 탄력은 이어질 가능성이 높습니다.

지표현재값
종가 (2025-05-30)135.13
MA20 / MA60 / MA120128.10 / 115.91 / 124.59
20일선 대비 괴리율+5.5 %

이동평균선 분석 — 매매 전략

단기(20일선) 기준 상승률이 20 일 전보다 20.9 % 급등해 단기 과열이 감지됩니다. 중기(60일선)는 12.6 % 하락폭을 회복하며 방향 전환 초기에 있어, **60일선 재지지 여부**가 핵심 변곡점입니다. 장기(120일선) 역시 상향 돌파 후 8 영업일 연속 지지를 확인하면서 중장기 상승 사이클이 본격화되는 모습입니다. 전략적으로는 ▲단기 투자자는 130 달러 초반(20일선 부근) 눌림목에서 분할매수, ▲중기 투자자는 120 달러 중반(120일선) 재테스트 시 대량 매수, ▲장기 투자자는 120 일선 이상 유지되는 한 분할 적립 방식이 효과적입니다.

구분지표매수 시점
단기20 일선≈ 128 달러 부근 지지 확인
중기60 일선115 ~ 118 달러 테스트 시
장기120 일선124 달러 이상 안착 시 분할

RSI 분석 — 매매 전략

현재 14일 RSI는 73.32로 **과매수 영역(70 초과)에 진입**했습니다. 과거 70 이상 구간에선 평균 7 ~ 10 거래일 내 가격 조정(-3 % 내외)이 빈번했습니다. 따라서 단기 투자자는 ▲RSI 60 ~ 65 재진입 ▲20 일선 동반 터치가 확인되는 타이밍을 저점 매수 포인트로 삼으시는 것을 권장드립니다. 장기 투자자에겐 RSI 과열이 일시적일 수 있으므로 가격 변동성보다 추세 유지 여부가 더 중요합니다.

지표현재값판단
RSI(14)73.32과매수
관심 영역60 ~ 65단기 매수 대기

MACD 분석 — 매매 전략

MACD(6.23)와 시그널(5.97)의 스프레드는 +0.27로 **상승 모멘텀이 둔화되고 있지만 아직 양(+)의 영역**에 있습니다. 히스토그램 축소는 단기 피로 누적 신호로, 향후 MACD·시그널선 데드크로스 여부가 관전 포인트입니다. 단기 트레이더는 히스토그램이 음전환될 때 전량 익절을 고려하고, 중·장기 투자자는 MACD가 0선 부근에서 재상승할 때를 2차 매수 기회로 삼으시면 좋습니다.

지표MACDSignalHist
현재값6.235.970.27
판단상승 모멘텀 둔화

볼린저밴드 분석 — 매매 전략

현재 종가는 상단 밴드(146.24) 대비 7.6 % 하단에 위치해 **밴드 폭 절반을 소진한 상태**입니다. 밴드 폭이 17 % p로 과거 평균(12 % p)보다 확대되어 단기 변동성이 높은 구간임을 시사합니다. 밴드 폭이 축소(스퀴즈) 단계로 전환될 때 변동성 수축 후 재상승 가능성이 크므로, 하단 밴드(≈ 110 달러) 접근 시 분할 비중을 확대하는 전략이 유효합니다.

밴드상단중앙하단
가격(달러)146.24128.10109.96
현재 위치상단-중앙 사이 (≈ 135 달러)

기술적 분석 종합 — 투자 전략

단기 투자자는 RSI 과열 해소 및 MACD 히스토그램 음전환 구간에서 128 달러 전후 분할 매수를 권장합니다. 중기 투자자는 ▲60 일선 근접 시(115 달러대) 비중 확대 ▲히스토그램 재양전환 시 추세 복귀를 노린 추가 매수를 고려하십시오. 장기 투자자는 120 일선(124 달러) 위에서 계단식 적립, 하단 밴드(≈110 달러) 접근 시 적극 매수하여 평균 단가를 낮추는 전략이 효과적입니다. 6 ~ 12개월 내 실적 모멘텀이 지속될 경우 160 달러 전고점 재도전이 가능하므로, ‘분할 저점매수 + 목표가 분할익절’이 수익 극대화의 열쇠입니다.

투자 성향매수 가격대목표가
단기128 ± 2 달러140 달러
중기115 ± 3 달러150 달러
장기110 ~ 124 달러 분할160 달러 이상

현시점 매수 추천 점수 (100점 만점)

기술적·수급·변동성 요인을 종합 산출한 결과, **NVDA의 매수 추천 점수는 60점**입니다. 추세는 우상향이나 단기 과열이 뚜렷해 ‘관망 후 분할매수’ 전략이 최적으로 판단됩니다. 과매수 해소 구간을 활용해 평균 단가를 낮추면, 하반기 실적 시즌 전후 수익률을 극대화할 여지가 큽니다.

항목평가
추세 강도★ ★ ★ ★ ☆
변동성 위험★ ★ ★ ☆ ☆
진입 타이밍★ ★ ☆ ☆ ☆
총점60 / 100

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1) 단기 투자자가 가장 신경 써야 할 지표는 무엇인가요?

A1) 단기 변동성을 포착하기 위해서는 RSI·볼린저밴드의 상단 거리와 MACD 히스토그램 크기를 집중적으로 모니터링하시길 권장드립니다.

Q2) 20일선이 무너질 경우 손절 기준은?

A2) 20일선 종가 이탈 후 이틀 연속 회복 실패 시 종가 기준 -3 % 손절을 적용하시면 과도한 손실 방어에 효과적입니다.

Q3) 장기투자자가 120일선 이탈 시 어떻게 대응해야 하나요?

A3) 120일선 이탈이 일시적이면 2 주 내 재돌파를 기다렸다가 비중을 늘리되, 4 주 이상 이탈 지속 시 포지션의 50 %를 차익실현하는 전략이 좋습니다.

Q4) MACD와 RSI 신호가 엇갈릴 때 어느 쪽을 우선해야 할까요?

A4) 중기 추세를 중시한다면 MACD를, 단기 스윙이라면 RSI를 우선 고려하십시오. 두 지표가 동시에 매수 시그널을 줄 때가 최적 진입 구간입니다.

Q5) 기술적 분석 외에 체크해야 할 리스크 요인은?

A5) 대형 AI 반도체 수요 변동, 경쟁사 신규 GPU 출시에 따른 ASP 변동, 미·중 규제 리스크가 실적 전망에 가장 큰 변수가 될 수 있습니다.